Fi Caixa Master Prefixado Ativo Rf Longo Prazo

FICHA TÉCNICA

FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO

Gestor

CNPJ

50.253.500/0001-03

Patrimônio

R$ 228.907.069,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FI CAIXA MASTER PREFIXADO ATIVO RF LONGO PRAZO

2,62%
rent. Últimos 12 meses
2,62%
rent. Últimos 24 meses
2,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 212.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,49%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,11%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,48% Títulos Públicos R$ 232.975.738,78
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 98.792.304,16 42,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 54.078.458,00 23,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 17.678.039,36 7,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 17.514.639,57 7,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 9.230.992,66 3,94%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 9.011.936,84 3,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 7.607.409,55 3,25%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 6.462.072,89 2,76%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 6.288.988,96 2,69%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 3.300.843,34 1,41%
0,19% Mercado Futuro R$ 448.773,97
0,13% Caixa R$ 300.036,31
0,00% Valores a Pagar R$ 6.762,49
0,20% Valores a Receber R$ 460.151,68

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,76% 2,62% 2,62% 2,62% 2,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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