Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Icatu Vanguarda Porto Belo Fi Rf Soberano

FICHA TÉCNICA

ICATU VANGUARDA PORTO BELO FI RF SOBERANO

Gestor

CNPJ

50.069.086/0001-87

Patrimônio

R$ 95.324.034,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICATU VANGUARDA PORTO BELO FI RF SOBERANO

0,11%
rent. Últimos 12 meses
0,11%
rent. Últimos 24 meses
0,11%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 54.98 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Títulos Públicos R$ 50.356.074,06
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 50.356.074,06 99,96%
0,02% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 6.310,41
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.310,41 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 1.753,63
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.753,63 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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