Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Esh Theta Master Fim

FICHA TÉCNICA

ESH THETA MASTER FIM

Gestor

CNPJ

46.997.509/0001-51

Patrimônio

R$ 89.988.806,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ESH THETA MASTER FIM

55,40%
rent. Últimos 12 meses
55,40%
rent. Últimos 24 meses
55,40%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 99.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
48,27%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-28,15%
Composição Geral
Data base: 09/2023
2,38% Títulos Públicos R$ 3.605.232,47
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.605.232,47 2,38%
0,65% Fundos de Investimento R$ 987.089,06
97,76% Ações R$ 148.305.380,96
Ativo Posição % PL
LAND3 R$ 102.459.132,93 67,54%
GFSA3 R$ 19.433.164,14 12,81%
SLCE3 R$ 17.232.928,05 11,36%
MBLY3 R$ 8.180.667,84 5,39%
MOAR3 R$ 970.000,00 0,64%
-4,59% Opções R$ -6.957.120,00
Ativo Posição % PL
BOVAL19 R$ 869.200,00 0,57%
0,00% BDR R$ 0,04
0,00% Caixa R$ 1.000,00
0,85% Outros R$ 1.287.812,29
Ativo Posição % PL
DI X VCP - SWAP R$ 1.287.812,29 0,85%
0,99% Valores a Pagar R$ 1.499.276,86
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 1.201.239,86 0,79%
1,96% Valores a Receber R$ 2.971.384,60
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.971.384,60 1,96%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 5,98% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 92,81% 55,40% 55,40% 55,40% 55,40%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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