Ext Capital Fim Cp Investimento No Exterior

FICHA TÉCNICA

EXT CAPITAL FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor

CNPJ

49.524.517/0001-79

Patrimônio

R$ 5.542.167,02

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EXT CAPITAL FIM CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR

23,26%
rent. Últimos 12 meses
23,26%
rent. Últimos 24 meses
23,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
16,23%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,32%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,76% Fundos de Investimento R$ 4.592.318,24
Ativo Posição % PL
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS R$ 3.787.689,85 82,28%
MT SOLIS EXT CAPITAL FIC FIDC R$ 522.689,23 11,35%
BRADESCO CORPORATE FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 34.081.049/0001-38 R$ 281.939,16 6,12%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,16% Valores a Pagar R$ 7.500,00
Ativo Posição % PL
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 5.000,00 0,11%
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA R$ 2.500,00 0,05%
0,08% Valores a Receber R$ 3.690,77
Ativo Posição % PL
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R$ 2.500,00 0,05%
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO R$ 1.190,77 0,03%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,49% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,38% 23,26% 23,26% 23,26% 23,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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