Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Selecao Acoes Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU SELECAO ACOES FIC FI

Gestor

CNPJ

05.941.170/0001-94

Patrimônio

R$ 53.337.681,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU SELECAO ACOES FIC FI

19,71%
rent. Últimos 12 meses
22,52%
rent. Últimos 24 meses
22,97%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 55.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
19,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1372

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,40%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,40% Fundos de Investimento R$ 53.492.682,59
Ativo Posição % PL
ITAU SELECAO ACOES FIC FI CNPJ: 05.941.167/0001-70 R$ 52.891.930,93 98,28%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 600.751,66 1,12%
0,35% Caixa R$ 188.614,34
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 188.614,34 0,35%
0,12% Valores a Pagar R$ 65.933,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 65.933,20 0,12%
0,13% Valores a Receber R$ 69.767,88
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 69.767,88 0,13%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,35% 8,08% -6,28% -11,92%
Volatilidade 15,71% 19,71% 22,52% 22,97% 22,14%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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