Equilibrio Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

EQUILIBRIO FIM CP IE

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

13.591.875/0001-57

Patrimônio

R$ 17.470.010,80

Taxa de Administração

0

Administrador

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EQUILIBRIO FIM CP IE

2,14%
rent. Últimos 12 meses
3,98%
rent. Últimos 24 meses
4,55%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
25,10% Títulos Públicos R$ 4.281.226,25
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.071.678,96 12,15%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 819.004,42 4,80%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 812.341,52 4,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 578.201,35 3,39%
54,11% Fundos de Investimento R$ 9.227.537,65
Ativo Posição % PL
XPA MULTIMERCADO II FIC FIM CNPJ: 28.777.487/0001-32 R$ 4.172.490,24 24,47%
XPA CREDITO FIM CP II R$ 1.662.856,04 9,75%
XPA RV FIC FIM CNPJ: 28.767.181/0001-03 R$ 989.164,12 5,80%
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 644.960,43 3,78%
XPA HARPIA FIC FIM CP IE CNPJ: 26.516.247/0001-59 R$ 608.467,88 3,57%
17,31% Debêntures R$ 2.951.952,50
3,37% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 574.722,36
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 574.722,36 3,37%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
0,07% Valores a Pagar R$ 11.843,88
0,02% Valores a Receber R$ 4.141,84

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,38% 8,67% 12,84% 8,00%
Volatilidade 2,28% 2,14% 3,98% 4,55% 12,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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