Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Clave Equity Hedge Master Fim

FICHA TÉCNICA

CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM

Gestor

CNPJ

49.643.979/0001-05

Patrimônio

R$ 715.198.293,79

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CLAVE EQUITY HEDGE MASTER FIM

4,78%
rent. Últimos 12 meses
4,78%
rent. Últimos 24 meses
4,78%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 509.01 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,81%
Composição Geral
Data base: 09/2023
17,53% Títulos Públicos R$ 247.005.005,50
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 68.354.108,00 4,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 62.507.142,07 4,44%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 38.289.737,46 2,72%
11,62% Fundos de Investimento R$ 163.694.818,83
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 113.753.202,65 8,07%
38,65% Ações R$ 544.439.604,00
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 76.345.126,00 5,42%
ITUB4 R$ 45.175.538,55 3,21%
0,90% BDR R$ 12.727.654,67
5,27% Investimento Exterior R$ 74.194.604,33
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 74.194.604,33 5,27%
0,21% Mercado Futuro R$ 2.888.239,21
24,20% Outros R$ 340.939.720,53
Ativo Posição % PL
BOVA11 R$ 201.025.345,05 14,27%
BOVV11 R$ 120.304.540,00 8,54%
SMAL11 R$ 70.762.479,48 5,02%
0,13% Opções R$ 1.858.870,81
0,09% Valores a Pagar R$ 1.294.005,97
1,40% Valores a Receber R$ 19.761.490,09

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,63% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 2,49% 4,78% 4,78% 4,78% 4,78%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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