Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Referenciado Di Futura Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF REFERENCIADO DI FUTURA FIC FI

Gestor

CNPJ

10.474.847/0001-61

Patrimônio

R$ 14.945.028,66

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF REFERENCIADO DI FUTURA FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.57 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
680

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 15.741.138,81
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 15.741.138,81 99,80%
0,07% Caixa R$ 10.419,22
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.419,22 0,07%
0,12% Valores a Pagar R$ 19.519,67
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 19.519,67 0,12%
0,01% Valores a Receber R$ 2.324,10
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 2.324,10 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 12,10% 24,49% 30,34%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,46% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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