Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Referenciado Di Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF REFERENCIADO DI FIC FI

Gestor

CNPJ

00.832.445/0001-38

Patrimônio

R$ 246.866.503,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF REFERENCIADO DI FIC FI

0,14%
rent. Últimos 12 meses
0,50%
rent. Últimos 24 meses
0,47%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 266.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
790

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 257.895.602,18
Ativo Posição % PL
SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.597.187/0001-15 R$ 257.895.602,18 99,90%
0,04% Caixa R$ 103.409,69
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 103.409,69 0,04%
0,06% Valores a Pagar R$ 158.022,31
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 158.022,31 0,06%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,71% 25,90% 31,98%
Volatilidade 0,04% 0,14% 0,50% 0,47% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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