Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Referenciado Di Evolucao Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF REFERENCIADO DI EVOLUCAO FIC FI

Gestor

CNPJ

18.138.944/0001-95

Patrimônio

R$ 12.157.356,72

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF REFERENCIADO DI EVOLUCAO FIC FI

0,13%
rent. Últimos 12 meses
0,14%
rent. Últimos 24 meses
0,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 12.85 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,09%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
333

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,80% Fundos de Investimento R$ 12.616.676,59
Ativo Posição % PL
ITAU RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 01.624.316/0001-17 R$ 12.616.676,59 99,80%
0,08% Caixa R$ 10.075,58
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.075,58 0,08%
0,11% Valores a Pagar R$ 13.922,27
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 13.922,27 0,11%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 12,06% 25,85% 31,55%
Volatilidade 0,02% 0,13% 0,14% 0,26% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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