Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Alianca Titulos Publicos Rf

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF

Gestor

CNPJ

05.164.358/0001-73

Patrimônio

R$ 3.972.779.778,39

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.73 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
229

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Títulos Públicos R$ 4.578.114.284,78
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.578.114.284,78 99,99%
0,01% Caixa R$ 353.567,29
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 353.567,29 0,01%
0,01% Valores a Pagar R$ 236.864,06
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 236.864,06 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 13.945,28
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.945,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,52% 26,58% 32,50%
Volatilidade 0,00% 0,06% 0,06% 0,24% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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