Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Long Biased Mfo Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NAVI LONG BIASED MFO FIC FIM

Gestor

CNPJ

47.122.902/0001-64

Patrimônio

R$ 11.604.499,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LONG BIASED MFO FIC FIM

12,76%
rent. Últimos 12 meses
12,76%
rent. Últimos 24 meses
12,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,25%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,75% Fundos de Investimento R$ 10.625.029,84
Ativo Posição % PL
NAVI LONG BIASED MASTER FIM CNPJ: 32.812.459/0001-86 R$ 10.625.029,84 99,75%
0,05% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,05%
0,20% Valores a Pagar R$ 20.808,89
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 20.808,89 0,20%
0,01% Valores a Receber R$ 1.280,30
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.280,30 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 10,57% 12,76% 12,76% 12,76% 12,76%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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