Renda Fixa
KINEA GLOBAL A ALLOCATION CAIXA RF FI
+97,09
rent. 12 meses (%)
-
Patrimônio (R$)
ITAU RF MIX CP FIC FI
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
11.858.554/0001-40
Patrimônio
R$ 1.672.628.370,21
Taxa de Administração
0.6
Administrador
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Benchmark
CDI
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU RF MIX CP FIC FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU RF CP DIFERENCIADO FI CNPJ: 10.264.255/0001-15 | R$ 1.675.844.030,55 | 99,64% |
| ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 | R$ 3.393.706,32 | 0,20% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 69.425,87 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A PAGAR | R$ 807.295,50 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | R$ 1.794.218,99 | 0,11% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,93% | 13,46% | 27,26% | 35,69% | |
| Volatilidade | 0,14% | 0,25% | 0,62% | 0,57% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |