Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Cp Diferenciado Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

Gestor

CNPJ

10.264.255/0001-15

Patrimônio

R$ 15.756.268.990,30

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF CP DIFERENCIADO FI

0,25%
rent. Últimos 12 meses
0,62%
rent. Últimos 24 meses
0,57%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 15.21 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
14

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,47% Títulos Públicos R$ 2.336.445.969,80
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 1.853.486.263,64 12,27%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 419.935.515,85 2,78%
6,17% Fundos de Investimento R$ 932.671.809,42
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II R$ 273.738.281,23 1,81%
41,83% Debêntures R$ 6.320.308.830,38
Ativo Posição % PL
TOTS14 R$ 326.814.332,92 2,16%
TLPP17 R$ 267.038.496,60 1,77%
BCPSA1 R$ 244.750.852,92 1,62%
RDORD7 R$ 206.751.956,04 1,37%
26,28% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 3.969.940.612,99
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 217.043.831,39 1,44%
9,46% Títulos Privados R$ 1.429.717.345,59
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 379.290.313,46 2,51%
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 192.845.416,73 1,28%
0,00% Caixa R$ 301.655,15
0,00% Mercado Futuro R$ 510.488,85
0,78% Outros R$ 117.432.871,23
0,00% Valores a Pagar R$ 97.482,59
0,00% Valores a Receber R$ 522.196,13

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 14,13% 28,78% 38,14%
Volatilidade 0,14% 0,25% 0,62% 0,57% 0,41%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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