Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Truxt Long Short R Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

TRUXT LONG SHORT R II FIC FIM

Gestor

CNPJ

45.521.826/0001-34

Patrimônio

R$ 28.582.167,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TRUXT LONG SHORT R II FIC FIM

6,17%
rent. Últimos 12 meses
6,12%
rent. Últimos 24 meses
6,12%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 41.14 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,90%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 34.151.389,54
Ativo Posição % PL
TRUXT LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 26.855.094/0001-74 R$ 34.104.076,40 99,82%
ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI CNPJ: 11.419.792/0001-50 R$ 47.313,14 0,14%
0,01% Caixa R$ 3.000,01
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 3.000,01 0,01%
0,03% Valores a Pagar R$ 9.051,04
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 9.051,04 0,03%
0,01% Valores a Receber R$ 3.283,40
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.283,40 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 13,95% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,57% 6,17% 6,12% 6,12% 6,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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