Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Ima-b 5 Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF IMA-B 5 FIC FI

Gestor

CNPJ

10.396.367/0001-20

Patrimônio

R$ 257.961.478,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF IMA-B 5 FIC FI

1,86%
rent. Últimos 12 meses
2,27%
rent. Últimos 24 meses
2,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 287.06 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,74%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4684

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,58% Fundos de Investimento R$ 277.928.053,46
Ativo Posição % PL
ITAU INSTITUCIONAL RF IMA-B 5 FIC FI CNPJ: 09.093.819/0001-15 R$ 276.495.927,98 99,06%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 1.432.125,48 0,51%
0,03% Caixa R$ 70.002,28
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.002,28 0,03%
0,21% Valores a Pagar R$ 586.718,96
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 586.718,96 0,21%
0,19% Valores a Receber R$ 529.199,85
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 529.199,85 0,19%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,48% 9,67% 20,10% 23,63%
Volatilidade 1,17% 1,86% 2,27% 2,45% 2,85%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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