Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Cp Diferenciado Iq Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF CP DIFERENCIADO IQ FI

Gestor

CNPJ

28.851.713/0001-88

Patrimônio

R$ 3.870.123.379,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF CP DIFERENCIADO IQ FI

0,28%
rent. Últimos 12 meses
0,57%
rent. Últimos 24 meses
0,52%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.23 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,33%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,01%
Composição Geral
Data base: 09/2023
10,59% Títulos Públicos R$ 333.936.883,73
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 332.313.407,23 10,54%
13,70% Fundos de Investimento R$ 432.000.237,91
Ativo Posição % PL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 279.764.406,35 8,87%
42,63% Debêntures R$ 1.344.322.858,67
Ativo Posição % PL
TOTS14 R$ 59.161.891,46 1,88%
ALPA12 R$ 52.959.201,14 1,68%
BCPSA1 R$ 51.687.628,98 1,64%
PQCN11 R$ 47.814.663,67 1,52%
26,96% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 850.273.150,18
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 68.816.291,82 2,18%
Letra Financeira R$ 58.530.288,47 1,86%
Letra Financeira R$ 42.966.273,60 1,36%
Letra Financeira R$ 41.192.749,51 1,31%
5,18% Títulos Privados R$ 163.208.292,35
0,00% Caixa R$ 75.646,65
0,00% Mercado Futuro R$ 66.473,35
0,94% Outros R$ 29.581.093,43
0,00% Valores a Pagar R$ 39.038,70
0,00% Valores a Receber R$ 127.149,24

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 14,11% 28,96% 37,84%
Volatilidade 0,14% 0,28% 0,57% 0,52% 0,52%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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