Xp Termo Master Prev Fi Rf

FICHA TÉCNICA

XP TERMO MASTER PREV FI RF

Gestor

CNPJ

48.927.913/0001-84

Patrimônio

R$ 61.075.294,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

XP TERMO MASTER PREV FI RF

0,26%
rent. Últimos 12 meses
0,25%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 47.08 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
41,43% Títulos Públicos R$ 31.602.342,97
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.431.052,54 18,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 12.765.790,67 16,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.122.015,30 4,09%
2,55% Fundos de Investimento R$ 1.947.693,08
41,66% Outros R$ 31.779.845,64
Ativo Posição % PL
WEGE3 R$ 5.168.679,27 6,78%
TERM3/GOLD/111220/151223/01663834000140 R$ 3.778.465,32 4,95%
JBSS3 R$ 3.312.340,08 4,34%
RRRP3 R$ 3.065.097,72 4,02%
TERM3/INBR/280923/271123/42737954000121 R$ 2.990.140,12 3,92%
0,02% Caixa R$ 15.648,33
6,43% Valores a Pagar R$ 4.907.629,87
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 4.907.629,87 6,43%
7,90% Valores a Receber R$ 6.029.893,60
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 6.029.893,60 7,90%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,76% 12,65% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,07% 0,26% 0,25% 0,25% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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