Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Mix Plus Cp Lp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF MIX PLUS CP LP FIC FI

Gestor

CNPJ

20.147.372/0001-52

Patrimônio

R$ 8.984.346,37

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF MIX PLUS CP LP FIC FI

0,36%
rent. Últimos 12 meses
0,81%
rent. Últimos 24 meses
0,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,42%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
56

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 8.705.940,00
Ativo Posição % PL
TOP RF MIX CP LP FI CNPJ: 01.361.074/0001-16 R$ 8.687.943,19 99,67%
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 17.996,81 0,21%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.000,00 0,01%
0,09% Valores a Pagar R$ 7.934,36
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.934,36 0,09%
0,02% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 13,69% 27,12% 35,30%
Volatilidade 0,21% 0,36% 0,81% 0,73% 0,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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