Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Onze Icatu Prev Fic Fi Rf

FICHA TÉCNICA

ONZE ICATU PREV FIC FI RF

Gestor

CNPJ

47.543.263/0001-00

Patrimônio

R$ 14.213.220,50

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ONZE ICATU PREV FIC FI RF

0,16%
rent. Últimos 12 meses
0,29%
rent. Últimos 24 meses
0,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,12%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,40% Títulos Públicos R$ 30.454,53
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 30.454,53 0,40%
99,50% Fundos de Investimento R$ 7.607.868,76
Ativo Posição % PL
ONZE ICATU PREV FIFE FI RF CNPJ: 47.540.020/0001-19 R$ 7.607.868,76 99,50%
0,01% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,01%
0,08% Valores a Pagar R$ 6.218,09
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 6.218,09 0,08%
0,01% Valores a Receber R$ 584,55
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 584,55 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 13,10% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,04% 0,16% 0,29% 0,29% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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