Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Itau Rf Imab5+ Fic Fi

FICHA TÉCNICA

ITAU RF IMAB5+ FIC FI

Gestor

CNPJ

14.437.684/0001-06

Patrimônio

R$ 388.702.513,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ITAU RF IMAB5+ FIC FI

6,52%
rent. Últimos 12 meses
7,68%
rent. Últimos 24 meses
8,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 290.77 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,24%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
52

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,92%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 377.354.034,33
Ativo Posição % PL
ITAU VERSO K RF FI CNPJ: 13.028.340/0001-72 R$ 376.604.275,99 99,72%
ITAU VERSO A RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 11.419.818/0001-60 R$ 749.758,34 0,20%
0,02% Caixa R$ 70.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,00 0,02%
0,04% Valores a Pagar R$ 153.929,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 153.929,93 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 93.297,08
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 93.297,08 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,49% 18,98% 22,86% 14,90%
Volatilidade 4,36% 6,52% 7,68% 8,13% 11,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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