Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cs Ev Po In Cp Cdi Fic Fi Infra Rf

FICHA TÉCNICA

CS EV PO IN CP CDI FIC FI INFRA RF

Gestor

CNPJ

44.371.922/0001-80

Patrimônio

R$ 175.366.243,83

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CS EV PO IN CP CDI FIC FI INFRA RF

0,70%
rent. Últimos 12 meses
0,89%
rent. Últimos 24 meses
0,89%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 63.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,68%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
94

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
88,25% Fundos de Investimento R$ 83.763.443,44
Ativo Posição % PL
CS EV M PO CP CDI FI INC INFRA RF R$ 83.763.443,44 88,25%
0,01% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,01%
8,59% Valores a Pagar R$ 8.148.924,65
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 8.148.924,65 8,59%
3,16% Valores a Receber R$ 3.002.364,37
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.002.364,37 3,16%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,22% 15,01% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,52% 0,70% 0,89% 0,89% 0,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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