G5 Marina Bay Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

G5 MARINA BAY FIM CP IE

Gestor

CNPJ

46.539.605/0001-56

Patrimônio

R$ 37.924.076,05

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

G5 MARINA BAY FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,31%

rent. Últimos 12 meses

4,09%

rent. Últimos 24 meses

4,09%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 31.11 mi

Média nos últimos 12 meses

3,88%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

89,58% Fundos de Investimento R$ 32.566.337,93

Ativo	Posição	% PL
CRYSTAL FIM CP IE CNPJ: 36.953.017/0001-00	R$ 17.032.549,83	46,85%
G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FIC FIA CNPJ: 39.281.137/0001-05	R$ 2.640.946,49	7,26%
G5 ALLOCATION LONG BIASED FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R$ 2.363.677,68	6,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS VALYSSPI	R$ 2.074.350,76	5,71%
G5 ALLOCATION FIM CP CNPJ: 30.453.289/0001-65	R$ 1.964.876,45	5,41%
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS	R$ 1.213.600,44	3,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS	R$ 1.194.609,74	3,29%
G5 SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PA	R$ 1.119.704,38	3,08%
G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FI EM COTAS DE FIM CRÉDITO PRIVADO IE	R$ 1.002.929,40	2,76%