Tc Cosmos Fim

FICHA TÉCNICA

TC COSMOS FIM

Gestor

CNPJ

47.543.176/0001-53

Patrimônio

R$ 44.505.391,56

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TC COSMOS FIM

9,89%
rent. Últimos 12 meses
9,42%
rent. Últimos 24 meses
9,42%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 34.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,19%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
610

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
51,43% Títulos Públicos R$ 19.628.401,21
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 11.829.789,71 31,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.798.611,50 20,44%
17,21% Fundos de Investimento R$ 6.566.581,80
Ativo Posição % PL
MAG CASH FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 44.211.851/0001-59 R$ 3.517.381,80 9,22%
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08 R$ 3.049.200,00 7,99%
24,81% Ações R$ 9.467.029,00
Ativo Posição % PL
ELET3 R$ 3.320.100,00 8,70%
CASH3 R$ 1.605.000,00 4,21%
HAPV3 R$ 1.410.000,00 3,69%
SOMA3 R$ 1.199.660,00 3,14%
3,47% BDR R$ 1.324.899,53
Ativo Posição % PL
BABA34 R$ 1.324.899,53 3,47%
0,00% Caixa R$ 1.294,90
0,00% Mercado Futuro R$ 0,00
-0,16% Opções R$ -59.740,00
0,31% Outros R$ 117.860,00
2,38% Valores a Pagar R$ 909.356,73
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 909.356,73 2,38%
0,54% Valores a Receber R$ 207.184,21

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,58% 24,45% 0,00% 0,00%
Volatilidade 8,30% 9,89% 9,42% 9,42% 9,42%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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