Sparta Prev I Master Iu Rf Cp Fi

FICHA TÉCNICA

SPARTA PREV I MASTER IU RF CP FI

Gestor

CNPJ

43.737.615/0001-08

Patrimônio

R$ 7.130.420,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPARTA PREV I MASTER IU RF CP FI

1,94%
rent. Últimos 12 meses
2,02%
rent. Últimos 24 meses
2,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.52 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,83%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,08%
Composição Geral
Data base: 09/2023
22,87% Títulos Públicos R$ 1.128.020,08
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 818.684,91 16,60%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 208.071,75 4,22%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 101.263,42 2,05%
1,95% Fundos de Investimento R$ 96.341,58
69,98% Debêntures R$ 3.452.045,98
Ativo Posição % PL
VECS11 R$ 138.186,58 2,80%
TBSP11 R$ 101.085,47 2,05%
COCE19 R$ 88.774,80 1,80%
HYPEA4 R$ 85.278,22 1,73%
ELDC14 R$ 83.378,62 1,69%
CSAN14 R$ 82.089,45 1,66%
VBBR15 R$ 81.495,10 1,65%
3,11% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 153.503,00
1,83% Títulos Privados R$ 90.506,61
0,06% Caixa R$ 2.906,86
0,18% Mercado Futuro R$ 8.900,14
0,02% Valores a Pagar R$ 1.025,44
0,00% Valores a Receber R$ 0,00

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,59% 15,06% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,66% 1,94% 2,02% 2,02% 2,02%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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