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Data base: 09/2023

19,58% Títulos Públicos R$ 6.212.260,34

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.594.785,71	8,18%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.525.289,84	4,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.387.562,35	4,37%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 565.873,56	1,78%

4,15% Fundos de Investimento R$ 1.317.145,11

57,94% Debêntures R$ 18.381.355,27

Ativo	Posição	% PL
RIS411	R$ 497.045,91	1,57%
LCAMC2	R$ 496.320,25	1,56%
CGBP13	R$ 457.424,17	1,44%
MANT12	R$ 442.976,37	1,40%
TBSP11	R$ 441.475,88	1,39%

0,03% Mercado Futuro R$ 9.011,16

14,18% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 4.498.223,25

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 575.510,22	1,81%

1,47% Títulos Privados R$ 467.274,28

0,03% Caixa R$ 10.000,00

2,30% Outros R$ 728.275,18

0,25% Valores a Pagar R$ 80.543,29

0,07% Valores a Receber R$ 22.463,96