Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Sparta Prev Inf Icatu Fic Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

SPARTA PREV INF ICATU FIC FI RF CP

Gestor

CNPJ

41.127.450/0001-27

Patrimônio

R$ 23.996.756,04

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

SPARTA PREV INF ICATU FIC FI RF CP

1,91%
rent. Últimos 12 meses
2,13%
rent. Últimos 24 meses
2,13%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,87%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,90% Fundos de Investimento R$ 22.305.991,09
Ativo Posição % PL
SPARTA PREV INFLA MASTER FI RF CP CNPJ: 43.760.546/0001-53 R$ 22.218.611,96 99,51%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 87.379,13 0,39%
0,00% Caixa R$ 100,31
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,31 0,00%
0,09% Valores a Pagar R$ 19.869,06
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 19.869,06 0,09%
0,01% Valores a Receber R$ 1.819,80
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.819,80 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 11,80% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,15% 1,91% 2,13% 2,13% 2,13%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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