Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Fill Mr Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

FILL MR FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

44.571.030/0001-23

Patrimônio

R$ 436.357,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

FILL MR FIC FIM CP

20,99%
rent. Últimos 12 meses
19,94%
rent. Últimos 24 meses
19,94%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 422.72 m

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-53,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
95,98% Fundos de Investimento R$ 532.159,73
Ativo Posição % PL
METAL BANK ABM I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS R$ 532.112,51 95,97%
DIAMANTE REFERENCIADO DI FIC FI RF CNPJ: 44.638.439/0001-10 R$ 47,22 0,01%
2,57% Valores a Pagar R$ 14.269,70
Ativo Posição % PL
ADM APR MÊS R$ 8.784,14 1,58%
Gestão APR MÊS R$ 4.378,76 0,79%
Custódia APR MÊS R$ 1.106,80 0,20%
1,44% Valores a Receber R$ 8.000,00
Ativo Posição % PL
ORDEM VENDA RECEBER R$ 8.000,00 1,44%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,85% -77,78% 0,00% 0,00%
Volatilidade 17,88% 20,99% 19,94% 19,94% 19,94%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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