Icatu Van Abs Ii Fi Rf Cp Prev

Data base: 09/2023

13,93% Títulos Públicos R$ 26.138.721,50

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 10.447.790,76	5,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 6.702.040,10	3,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.550.249,42	2,96%

3,91% Fundos de Investimento R$ 7.335.316,13

49,74% Debêntures R$ 93.309.254,73

0,02% Mercado Futuro R$ 35.194,48

28,64% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 53.727.317,27

Ativo	Posição	% PL
Letra Financeira	R$ 4.218.945,15	2,25%
Letra Financeira	R$ 3.703.961,06	1,97%
Letra Financeira	R$ 3.681.879,83	1,96%
Letra Financeira	R$ 3.655.773,94	1,95%
Letra Financeira	R$ 3.646.719,92	1,94%
Letra Financeira	R$ 3.539.688,67	1,89%
Letra Financeira	R$ 3.471.749,77	1,85%

1,43% Títulos Privados R$ 2.683.459,86

0,01% Caixa R$ 10.000,00

2,09% Outros R$ 3.923.711,91

0,19% Valores a Pagar R$ 360.588,02

0,05% Valores a Receber R$ 85.307,18