Renda Fi Rf Lp Tp Ima Geral

FICHA TÉCNICA

RENDA FI RF LP TP IMA GERAL

Gestor

CNPJ

47.423.757/0001-51

Patrimônio

R$ 4.065.088,53

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

RENDA FI RF LP TP IMA GERAL

0,21%
rent. Últimos 12 meses
0,20%
rent. Últimos 24 meses
0,20%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 3.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
10

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,48% Títulos Públicos R$ 5.057.191,08
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 3.166.340,75 62,29%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.890.850,33 37,20%
0,00% Caixa R$ 136,31
Ativo Posição % PL
DISPONIVEL INTER R$ 136,31 0,00%
0,50% Valores a Pagar R$ 25.296,46
Ativo Posição % PL
COTAS EMITIR R$ 11.000,00 0,22%
PERFORMANCE CALCULAD R$ 6.701,00 0,13%
Auditoria R$ 4.165,60 0,08%
TAXA ADMIN PROVISAO R$ 2.549,86 0,05%
TXCUST A PG PROVISAO R$ 780,00 0,02%
SELIC R$ 100,00 0,00%
0,02% Valores a Receber R$ 778,04
Ativo Posição % PL
CVM 29122023 R$ 778,04 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,55% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,03% 0,21% 0,20% 0,20% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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