Apex Long Biased C Fic Fim

FICHA TÉCNICA

APEX LONG BIASED C FIC FIM

Gestor

CNPJ

46.385.232/0001-06

Patrimônio

R$ 6.902.311,30

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

APEX LONG BIASED C FIC FIM

1A 2A 5A Início

14,09%

rent. Últimos 12 meses

13,70%

rent. Últimos 24 meses

13,70%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 8.11 mi

Média nos últimos 12 meses

13,30%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-4,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,78% Fundos de Investimento R$ 8.133.879,87

Ativo	Posição	% PL
APEX MASTER LONG BIASED FIM CNPJ: 28.888.814/0001-23	R$ 8.119.284,48	99,60%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI II CNPJ: 18.416.618/0001-00	R$ 1.459,78	0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70	R$ 1.459,59	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 1.459,54	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 1.459,52	0,02%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 1.459,51	0,02%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 1.459,51	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 1.459,51	0,02%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 1.459,48	0,02%