Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ica Van Abs Ii Fi Rf Cp Fife

FICHA TÉCNICA

ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE

Gestor

CNPJ

46.685.489/0001-83

Patrimônio

R$ 93.168.640,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ICA VAN ABS II FI RF CP FIFE

0,40%
rent. Últimos 12 meses
0,73%
rent. Últimos 24 meses
0,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 48.75 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,02%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,66% Títulos Públicos R$ 6.998.571,81
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 6.638.283,86 14,85%
5,81% Fundos de Investimento R$ 2.595.316,17
Ativo Posição % PL
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FI RF CRÉDITO PRIVADO IE R$ 868.872,19 1,94%
54,41% Debêntures R$ 24.315.159,31
Ativo Posição % PL
AEGPA1 R$ 1.001.276,93 2,24%
ARTRA1 R$ 888.436,73 1,99%
CELG12 R$ 801.044,21 1,79%
TBSP11 R$ 619.922,91 1,39%
0,03% Mercado Futuro R$ 12.500,65
19,46% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 8.694.824,74
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 1.347.220,75 3,01%
Letra Financeira R$ 692.573,50 1,55%
Letra Financeira R$ 674.939,15 1,51%
1,60% Títulos Privados R$ 716.970,74
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 716.970,74 1,60%
0,02% Caixa R$ 10.000,00
2,70% Outros R$ 1.205.858,43
0,20% Valores a Pagar R$ 87.386,74
0,12% Valores a Receber R$ 54.455,34

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,04% 14,53% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,20% 0,40% 0,73% 0,73% 0,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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