Speciale 180 Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

SPECIALE 180 FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.409.947/0001-14

Patrimônio

R$ 334.045.645,78

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

SPECIALE 180 FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,83%

rent. Últimos 12 meses

0,74%

rent. Últimos 24 meses

0,74%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 157.55 mi

Média nos últimos 12 meses

0,58%

Média nos últimos 12 meses

231

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,18% Fundos de Investimento R$ 186.434.477,60

Ativo	Posição	% PL
SPECIALE ROOT HY FIM CP IE CNPJ: 48.780.369/0001-90	R$ 60.233.617,99	32,04%
SPECIALE DHAMA 180 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 43.217.872,24	22,99%
SPECIALE MILENIO FIM CP IE CNPJ: 47.562.385/0001-44	R$ 28.361.351,41	15,09%
SPECIALE CLAVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 25.259.150,09	13,44%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 12.971.167,29	6,90%
CLAVE CREDIT PMFO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 6.062.924,40	3,23%
RA ENERGIA SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 3.684.577,35	1,96%
CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 2.925.909,68	1,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO Q1	R$ 2.228.073,84	1,19%