Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tokay Fim Cp

FICHA TÉCNICA

TOKAY FIM CP

Gestor

CNPJ

34.867.403/0001-54

Patrimônio

R$ 2.174.475,97

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TOKAY FIM CP

3,29%
rent. Últimos 12 meses
25,83%
rent. Últimos 24 meses
25,83%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-37,26%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,87% Fundos de Investimento R$ 2.397.009,05
Ativo Posição % PL
TOKAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS R$ 2.396.620,37 98,85%
MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO CNPJ: 41.019.748/0001-13 R$ 388,68 0,02%
0,28% Caixa R$ 6.847,21
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 6.847,21 0,28%
0,85% Valores a Pagar R$ 20.538,40
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 20.538,40 0,85%
0,00% Valores a Receber R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 0,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,99% -22,47% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,01% 3,29% 25,83% 25,83% 25,83%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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