Thelos Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

THELOS FIM CP IE

Gestor

PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

47.698.912/0001-42

Patrimônio

R$ 17.322.741,73

Taxa de Administração

0.43

Administrador

PORTOFINO GESTAO DE RECURSOS LTDA

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

THELOS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,90%

rent. Últimos 12 meses

0,89%

rent. Últimos 24 meses

0,89%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 16.52 mi

Média nos últimos 12 meses

0,82%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,01%

Composição Geral

Data base: 09/2023

96,81% Fundos de Investimento R$ 16.328.861,43

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 9.967.972,91	59,10%
SPECIALE FIMM CP IE CNPJ: 36.727.650/0001-80	R$ 1.621.515,43	9,61%
SPECIALE 180 FIM CP IE CNPJ: 47.409.947/0001-14	R$ 838.269,40	4,97%
SPECIALE TATIC JURO REAL FI RF CP CNPJ: 36.729.882/0001-78	R$ 837.876,69	4,97%
SPECIALE BR H Y FIC FIM CP IE CNPJ: 36.013.923/0001-25	R$ 438.097,89	2,60%
ART SPECIALE FIC FIM CP CNPJ: 34.096.104/0001-63	R$ 438.052,39	2,60%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96	R$ 437.285,49	2,59%
SPECIALE BRAVE FIC FIM CP CNPJ: 36.013.900/0001-10	R$ 435.126,85	2,58%
SPECIALE PREFIXADO FI RF CNPJ: 42.190.544/0001-03	R$ 426.495,22	2,53%
SPECIALE EQUITY FIA IE CNPJ: 37.227.781/0001-61	R$ 411.717,47	2,44%