Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cl Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

CL II FIC FIM

Gestor

CNPJ

46.929.732/0001-61

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CL II FIC FIM

7,72%
rent. Últimos 12 meses
7,76%
rent. Últimos 24 meses
7,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 75.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,02% Títulos Públicos R$ 18.070,86
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 18.070,86 0,02%
99,82% Fundos de Investimento R$ 84.811.595,11
Ativo Posição % PL
CL II MASTER FIM CNPJ: 47.061.869/0001-00 R$ 84.811.595,11 99,82%
0,15% Valores a Pagar R$ 126.337,93
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 126.337,93 0,15%
0,01% Valores a Receber R$ 9.280,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 9.280,89 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 4,49% 4,16% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,00% 7,72% 7,76% 7,76% 7,76%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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