Cbo Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CBO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.444.026/0001-92

Patrimônio

R$ 21.913.755,60

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CBO FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,14%

rent. Últimos 12 meses

2,16%

rent. Últimos 24 meses

2,16%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.09 mi

Média nos últimos 12 meses

1,99%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

9,08% Títulos Públicos R$ 1.952.125,07

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.379.567,42	6,42%

90,87% Fundos de Investimento R$ 19.538.756,53

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 3.859.927,10	17,95%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 2.228.242,15	10,36%
CAPSTONE MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 36.492.461/0001-76	R$ 1.481.261,66	6,89%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 1.139.905,15	5,30%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 1.133.750,29	5,27%
ACCESS NAVI LONG SHORT FIC FIM CNPJ: 46.590.609/0001-69	R$ 1.119.219,94	5,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA CNPJ: 14.799.785/0001-19	R$ 876.367,78	4,08%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 875.758,32	4,07%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 845.216,19	3,93%