Ana Rosa Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ANA ROSA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.191.993/0001-90

Patrimônio

R$ 12.701.275,74

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ANA ROSA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

7,27%

rent. Últimos 12 meses

6,46%

rent. Últimos 24 meses

6,46%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 11.95 mi

Média nos últimos 12 meses

4,16%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,11%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 12.282.035,46

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.945.887,88	23,97%
CSHG PATRIA INF IV FIM CNPJ: 31.713.505/0001-27	R$ 1.172.483,59	9,54%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 1.135.779,37	9,24%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 683.755,17	5,56%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 520.018,71	4,23%
ACC LEGACY CAP CRED FIC FIM CP CNPJ: 47.192.178/0001-45	R$ 509.990,10	4,15%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 458.207,64	3,73%
JGP STRATEGY FIC FIM ACCESS CNPJ: 32.300.350/0001-60	R$ 441.935,88	3,60%
MOGNO MUNDO PET FIM CP CNPJ: 34.337.678/0001-86	R$ 421.620,30	3,43%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 415.287,74	3,38%