Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
EUV MASTER FI FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
46.135.530/0001-48
Patrimônio
R$ 2.591.144.362,81
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOEUV MASTER FI FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 1.852.094.097,10 | 73,40% |
| EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 647.331.966,28 | 25,66% |
| BRADESCO CORPORATE FIC FI RF SIMPLES CNPJ: 34.081.049/0001-38 | R$ 23.688.524,69 | 0,94% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 45.000,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 2.000,00 | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 13.945,28 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,13% | 11,75% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 1,95% | 1,93% | 1,85% | 1,85% | 1,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |