Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi P Lb Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NAVI P LB FIC FIM

Gestor

CNPJ

46.171.714/0001-63

Patrimônio

R$ 75.174.104,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI P LB FIC FIM

12,04%
rent. Últimos 12 meses
12,17%
rent. Últimos 24 meses
12,17%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 62.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,46%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
11

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-6,91%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,37% Títulos Públicos R$ 287.891,67
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 287.891,67 0,37%
98,42% Fundos de Investimento R$ 76.175.399,11
Ativo Posição % PL
NAVI LONG BIASED MASTER FIM CNPJ: 32.812.459/0001-86 R$ 76.175.399,11 98,42%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,79% Valores a Pagar R$ 609.853,48
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 609.853,48 0,79%
0,42% Valores a Receber R$ 323.433,89
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 323.433,89 0,42%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,20% 13,41% 0,00% 0,00%
Volatilidade 9,21% 12,04% 12,17% 12,17% 12,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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