Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Bb Virtus Long Only Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

Gestor

CNPJ

39.611.548/0001-03

Patrimônio

R$ 33.719.202,94

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES BB VIRTUS LONG ONLY FIC FIA

16,54%
rent. Últimos 12 meses
18,62%
rent. Últimos 24 meses
18,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 32.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,86%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 32.789.561,43
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS MASTER FIA CNPJ: 28.069.983/0001-31 R$ 32.789.561,43 99,77%
0,06% Caixa R$ 19.707,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 19.707,00 0,06%
0,15% Valores a Pagar R$ 50.585,65
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 50.585,65 0,15%
0,02% Valores a Receber R$ 5.531,31
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.531,31 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,76% 5,41% 0,00% 0,00%
Volatilidade 12,11% 16,54% 18,62% 18,62% 18,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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