Dahlia Tr70 A Xp S P Fie Ii Fic Fim A

FICHA TÉCNICA

DAHLIA TR70 A XP S P FIE II FIC FIM A

Gestor

CNPJ

42.870.794/0001-94

Patrimônio

R$ 11.954.400,40

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

DAHLIA TR70 A XP S P FIE II FIC FIM A

1A 2A 5A Início

7,13%

rent. Últimos 12 meses

8,37%

rent. Últimos 24 meses

8,37%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 7.92 mi

Média nos últimos 12 meses

6,97%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-2,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,76% Fundos de Investimento R$ 9.424.897,59

Ativo	Posição	% PL
DAHLIA 70 ADV XP SEG FIFE PREV FIM CNPJ: 42.870.769/0001-00	R$ 9.378.138,45	99,26%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI VII CNPJ: 18.428.603/0001-54	R$ 4.676,09	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI IX CNPJ: 18.418.915/0001-87	R$ 4.676,05	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI III CNPJ: 18.416.553/0001-95	R$ 4.676,05	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V CNPJ: 18.418.851/0001-14	R$ 4.676,04	0,05%
BNYMELLON ARX LIQ FI RF REF DI VIII CNPJ: 18.418.874/0001-29	R$ 4.676,03	0,05%
BNYMELLON ARX LIQUIDEZ FIRF REF DI IV CNPJ: 18.418.812/0001-17	R$ 4.676,03	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI CNPJ: 18.418.825/0001-96	R$ 4.676,02	0,05%
BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI X CNPJ: 18.418.894/0001-08	R$ 4.676,01	0,05%