Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Access Vinland Macro Plus Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ACCESS VINLAND MACRO PLUS FIC FIM

Gestor

CNPJ

47.545.149/0001-10

Patrimônio

R$ 95.216.671,40

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACCESS VINLAND MACRO PLUS FIC FIM

5,39%
rent. Últimos 12 meses
5,29%
rent. Últimos 24 meses
5,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 109.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,85%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
73

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,63%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,18% Fundos de Investimento R$ 110.476.769,67
Ativo Posição % PL
VINLAND MACRO PLUS P FIC FIM CNPJ: 47.212.318/0001-08 R$ 108.497.865,39 97,41%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 1.978.904,28 1,78%
0,40% Valores a Pagar R$ 450.000,00
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 450.000,00 0,40%
0,41% Valores a Receber R$ 460.590,46
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 460.590,46 0,41%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,30% -1,04% 0,00% 0,00%
Volatilidade 8,73% 5,39% 5,29% 5,29% 5,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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