Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Tb Master Fia Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

TB MASTER FIA BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

47.512.697/0001-43

Patrimônio

R$ 850.733.454,60

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

TB MASTER FIA BDR NIVEL I

15,36%
rent. Últimos 12 meses
16,62%
rent. Últimos 24 meses
16,62%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 559.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,80%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
9

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-2,12%
Composição Geral
Data base: 05/2023
4,07% Títulos Públicos R$ 18.941.872,39
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 16.344.140,62 3,52%
25,04% Ações R$ 116.395.656,58
Ativo Posição % PL
EQTL3 R$ 56.424.704,50 12,14%
ENEV3 R$ 29.289.100,00 6,30%
AURE3 R$ 15.576.704,00 3,35%
37,24% BDR R$ 173.128.590,10
Ativo Posição % PL
M1TA34 R$ 48.528.833,40 10,44%
MSFT34 R$ 37.295.076,00 8,02%
INBR32 R$ 37.257.850,30 8,02%
AMZO34 R$ 29.677.550,40 6,38%
TSLA34 R$ 20.369.280,00 4,38%
29,76% Investimento Exterior R$ 138.355.544,91
Ativo Posição % PL
Ação ordinária R$ 25.392.337,29 5,46%
0,01% Caixa R$ 61.852,12
0,35% Mercado Futuro R$ 1.636.565,00
2,86% Outros R$ 13.288.940,33
0,02% Valores a Pagar R$ 88.739,71
0,63% Valores a Receber R$ 2.942.949,72

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 5,77% 52,61% 0,00% 0,00%
Volatilidade 12,21% 15,36% 16,62% 16,62% 16,62%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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