Trend Pe Xii Fic Fi Rf Simples

FICHA TÉCNICA

TREND PE XII FIC FI RF SIMPLES

Gestor

CNPJ

46.965.426/0001-80

Patrimônio

R$ 123.127.066,57

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

TREND PE XII FIC FI RF SIMPLES

1A 2A 5A Início

0,06%

rent. Últimos 12 meses

0,05%

rent. Últimos 24 meses

0,05%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 142.02 mi

Média nos últimos 12 meses

0,03%

Média nos últimos 12 meses

2401

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,99% Fundos de Investimento R$ 146.401.596,55

Ativo	Posição	% PL
TREND POS-FIXADO MASTER FI RF SIMPLES CNPJ: 32.892.326/0001-67	R$ 146.296.411,75	99,92%
XP CASH IV FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.718/0001-50	R$ 10.518,49	0,01%
XP CASH I FI RF SIMPLES CNPJ: 44.162.109/0001-09	R$ 10.518,48	0,01%
XP CASH II FI RF SIMPLES CNPJ: 45.683.352/0001-27	R$ 10.518,48	0,01%
XP CASH IX FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.929/0001-45	R$ 10.518,48	0,01%
XP CASH V FI RF SIMPLES CNPJ: 46.098.698/0001-20	R$ 10.518,48	0,01%
XP CASH VI FI RF SIMPLES CNPJ: 32.319.500/0001-87	R$ 10.518,48	0,01%
XP CASH III FI RF SIMPLES CNPJ: 45.688.636/0001-06	R$ 10.518,48	0,01%
XP CASH VII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.680/0001-78	R$ 10.518,48	0,01%
XP CASH VIII FI RF SIMPLES CNPJ: 46.328.752/0001-87	R$ 10.518,48	0,01%