Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
TARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA
Gestor
CNPJ
46.450.512/0001-50
Patrimônio
R$ 82.776.807,29
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOTARPON GT INSTITUCIONAL II FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL II FIA CNPJ: 46.450.491/0001-73 | R$ 22.868.386,61 | 99,62% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FI RF CNPJ: 34.658.859/0001-04 | R$ 21.526,40 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TITULO DE CAIXA | R$ 921,74 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| PFee Calculad | R$ 28.263,70 | 0,12% |
| TXGESTAO A PAGAR | R$ 20.977,21 | 0,09% |
| TXREBATE A PAGAR | R$ 8.627,46 | 0,04% |
| Despesa Provisão | R$ 3.568,01 | 0,02% |
| TAXA CVM PROVISAO | R$ 2.275,91 | 0,01% |
| TXADM A PAGAR | R$ 750,00 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | R$ 750,00 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,77% | 41,58% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 15,77% | 18,98% | 20,85% | 20,85% | 20,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |