Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIM
Gestor
CNPJ
45.682.384/0001-08
Patrimônio
R$ 35.054.652,48
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVODAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIM
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 10.710.712,40 | 17,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 7.984.690,76 | 13,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 7.241.893,86 | 11,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 4.133.543,12 | 6,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.522.534,97 | 4,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.463.000,62 | 4,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DAHLIA III FIM IE CNPJ: 46.329.137/0001-95 | R$ 5.134.745,09 | 8,50% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 | R$ 4.231.810,00 | 7,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| RENT3 | R$ 3.055.953,60 | 5,06% |
| VALE3 | R$ 1.723.290,00 | 2,85% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 12,10% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 5,95% | 6,89% | 8,27% | 8,27% | 8,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |