051 Serrambi Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

051 SERRAMBI FIM CP IE

Gestor

ZERO CINCO UM CAPITAL GESTAO DE RECURSOS

CNPJ

43.140.980/0001-30

Patrimônio

R$ 42.596.566,88

Taxa de Administração

0.4

Administrador

ZERO CINCO UM CAPITAL GESTAO DE RECURSOS

Benchmark

Não se Aplica

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

051 SERRAMBI FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,64%

rent. Últimos 12 meses

2,78%

rent. Últimos 24 meses

2,78%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 40.51 mi

Média nos últimos 12 meses

2,37%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,20%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,37% Títulos Públicos R$ 1.788.985,54

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.788.985,54	4,37%

95,58% Fundos de Investimento R$ 39.133.780,51

Ativo	Posição	% PL
051 CREDITO 90 FIC FIM CP CNPJ: 36.248.874/0001-00	R$ 20.769.432,92	50,72%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.049.137,60	14,77%
051 CRÉDITO 90 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD	R$ 6.007.511,47	14,67%
051 CAJUINA FIM CP CNPJ: 44.585.744/0001-90	R$ 5.504.269,30	13,44%
051 SPECTRA VI FIC FIM CP IE	R$ 410.199,07	1,00%
ESH THETA FIM CNPJ: 23.799.268/0001-30	R$ 338.927,50	0,83%
051 ENDEAVOR SCA UP FIM CP IE CNPJ: 47.458.122/0001-90	R$ 54.302,65	0,13%