Baltico Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BALTICO FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

47.192.287/0001-62

Patrimônio

R$ 16.757.603,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BALTICO FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

2,34%

rent. Últimos 12 meses

2,28%

rent. Últimos 24 meses

2,28%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 13.40 mi

Média nos últimos 12 meses

2,10%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,13%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 16.184.678,26

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 1.058.030,58	6,53%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 1.039.732,44	6,42%
ACC LEGACY CAP CRED FIC FIM CP CNPJ: 47.192.178/0001-45	R$ 1.013.759,56	6,26%
SPX SEAHAWK FIC FI RF CP LP ACCES CNPJ: 35.343.590/0001-30	R$ 1.005.080,58	6,21%
BTG PACT CRE COR I FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.171.644/0001-57	R$ 875.849,25	5,41%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 831.717,37	5,14%
ABSOLUTE CRETA P FIC FI RF CP CNPJ: 47.628.957/0001-40	R$ 769.389,45	4,75%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 721.127,57	4,45%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 664.557,12	4,10%
BTGP MULTIG OFF MAS FIM CP IE CNPJ: 39.363.097/0001-32	R$ 659.993,71	4,08%