Eos Lvt Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

EOS LVT FIM IE CP

Gestor

EOS INVESTIMENTOS

CNPJ

04.942.067/0001-04

Patrimônio

R$ 13.673.050,58

Taxa de Administração

0

Administrador

EOS INVESTIMENTOS

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

EOS LVT FIM IE CP

5,87%
rent. Últimos 12 meses
7,53%
rent. Últimos 24 meses
8,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,55%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,79%
Composição Geral
Data base: 09/2023
3,41% Títulos Públicos R$ 478.714,25
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 478.714,25 3,41%
90,16% Fundos de Investimento R$ 12.672.596,83
Ativo Posição % PL
EOS SPS FIC FIM CP LP CNPJ: 35.927.091/0001-90 R$ 4.114.926,24 29,27%
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA R$ 2.633.444,03 18,74%
EOS TURMALINA FIA CNPJ: 37.532.896/0001-60 R$ 1.777.740,60 12,65%
EOS SPS III FIC FIM CP LP CNPJ: 42.870.727/0001-70 R$ 1.383.137,84 9,84%
EOS GLOBAL FIM CP IE CNPJ: 44.643.171/0001-04 R$ 998.309,69 7,10%
CAPSIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES R$ 500.019,66 3,56%
JACARANDÁ 03 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII R$ 363.787,24 2,59%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 254.059,87 1,81%
4,02% Ações R$ 565.494,00
2,14% BDR R$ 300.900,00
Ativo Posição % PL
INBR32 R$ 300.900,00 2,14%
0,00% Caixa R$ 100,28
0,10% Opções R$ 14.062,76
0,09% Valores a Pagar R$ 12.345,14
0,09% Valores a Receber R$ 12.005,47

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,33% 7,97% 6,58% 17,30%
Volatilidade 5,99% 5,87% 7,53% 8,07% 5,45%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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